中國粉體網訊 寧德時代 （300750．SZ）發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告，發行規模不超過30億元（含30億元），每張面值為100元，發行數量為不超過3000萬張（含3000萬張），發行價格為人民幣100元／張。
本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的詢價區間為3．10％－4．10％，發行人和主承銷商將于2020年1月14日（T－1日）向網下機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2020年1月15日公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA，此次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產約404．90億元，合并口徑資產負債率為57．96％，母公司口徑資產負債率為55．85％；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤約33．72億元（2016年度、2017年度和2018年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤約28．52億元、38．78億元及33．87億元的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1．5倍。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。
公告顯示，寧德時代公司主要從事新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，以及鋰電池回收利用業務，經營范圍包括鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動力電池、超大容量儲能電池、超級電容器、電池管理系統及可充電電池包、風光電儲能系統、相關設備儀器的開發、生產和銷售及售后服務；對新能源行業的投資等等。
（中國粉體網編輯整理/墨玉）
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